スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月1日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,921,507 | 1,915,662 |
| 親投資信託受益証券 | 121,275,693 | 116,435,782 |
| 流動資産計 | 123,197,200 | 118,351,444 |
| 資産の部合計 | 123,197,200 | 118,351,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,974 | 34,175 |
| 未払委託者報酬 | 832,545 | 889,628 |
| その他未払費用 | 4,700 | 5,045 |
| 流動負債計 | 869,219 | 928,848 |
| 負債の部合計 | 869,219 | 928,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,063,862 | 106,333,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,264,119 | 11,089,123 |
| （分配準備積立金） | 7,047,618 | 5,659,835 |
| 元本等合計 | 122,327,981 | 117,422,596 |
| 純資産の部合計 | 122,327,981 | 117,422,596 |
| 負債・純資産合計 | 123,197,200 | 118,351,444 |
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