スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月2日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,647,055 | 1,963,362 |
| 親投資信託受益証券 | 89,829,447 | 118,297,299 |
| 流動資産計 | 120,476,502 | 120,260,661 |
| 資産の部合計 | 120,476,502 | 120,260,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,566 | 33,109 |
| 未払委託者報酬 | 848,026 | 861,877 |
| その他未払費用 | 4,877 | 4,890 |
| 流動負債計 | 885,469 | 899,876 |
| 負債の部合計 | 885,469 | 899,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,245,972 | 120,597,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,654,939 | -1,236,790 |
| （分配準備積立金） | 7,633,816 | 7,400,963 |
| 元本等合計 | 119,591,033 | 119,360,785 |
| 純資産の部合計 | 119,591,033 | 119,360,785 |
| 負債・純資産合計 | 120,476,502 | 120,260,661 |
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