(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。2026/01/30 9:03#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| | 前中間計算期間自2024年5月9日至2024年11月8日 | 当中間計算期間自2025年5月9日至2025年11月8日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 100 | 521 | | 有価証券売買等損益 | 649,367 | 1,048,379 | | 営業収益合計 | 649,467 | 1,048,900 | | 営業費用 | | | | 受託者報酬 | 5,657 | 2,916 | | 委託者報酬 | 148,317 | 76,866 | | その他費用 | 743 | 368 | | 営業費用合計 | 154,717 | 80,150 | | 営業利益又は営業損失(△) | 494,750 | 968,750 | | 経常利益又は経常損失(△) | 494,750 | 968,750 | | 中間純利益又は中間純損失(△) | 494,750 | 968,750 | | 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 284,085 | 111,974 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,667,029 | 620,163 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,402 | 3,273 | | 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,402 | 3,273 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,718,618 | 88,755 | | 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,718,618 | 88,755 | | 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,163,478 | 1,391,457 | |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2026/01/30 9:03#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2026/01/30 9:03#6 分配の推移（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | | 第3計算期間 | 0.0000 | | 第4計算期間 | 0.0000 | | 第5計算期間 | 0.0000 | | 第6計算期間 | 0.0000 | | 第7計算期間 | 0.0000 | | 第8計算期間 | 0.0000 | | 第9計算期間 | 0.0000 | | 第10計算期間 | 0.0000 | | 第11計算期間 | 0.0000 | | 第12計算期間 | 0.0000 | | 2025年5月9日～ 2025年11月8日 | - |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第3計算期間 | 0.0000 | | 第4計算期間 | 0.0000 | | 第5計算期間 | 0.0000 | | 第6計算期間 | 0.0000 | | 第7計算期間 | 0.0000 | | 第8計算期間 | 0.0000 | | 第9計算期間 | 0.0000 | | 第10計算期間 | 0.0000 | | 第11計算期間 | 0.0000 | | 第12計算期間 | 0.0000 | | 2025年5月9日～ 2025年11月8日 | - | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | | 第3計算期間 | △7.9 | | 第4計算期間 | 7.7 | | 第5計算期間 | 3.7 | | 第6計算期間 | △2.5 | | 第7計算期間 | △3.8 | | 第8計算期間 | 15.2 | | 第9計算期間 | △9.7 | | 第10計算期間 | △1.6 | | 第11計算期間 | 4.5 | | 第12計算期間 | △2.2 | | 2025年5月9日～ 2025年11月8日 | 9.4 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第3計算期間 | △7.9 | | 第4計算期間 | 7.7 | | 第5計算期間 | 3.7 | | 第6計算期間 | △2.5 | | 第7計算期間 | △3.8 | | 第8計算期間 | 15.2 | | 第9計算期間 | △9.7 | | 第10計算期間 | △1.6 | | 第11計算期間 | 4.5 | | 第12計算期間 | △2.2 | | 2025年5月9日～ 2025年11月8日 | 9.4 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 731,503,325 | 100.00 | | 純資産総額 | 731,503,325 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 731,503,325 | 100.00 | | 純資産総額 | 731,503,325 | 100.00 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | その他の資産の投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 729,972,000 | 99.79 | | 内 日本 | 729,972,000 | 99.79 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 729,972,000 | 99.79 | | 内 日本 | 729,972,000 | 99.79 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 180,959,014 | 100.00 | | 純資産総額 | 180,959,014 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 180,959,014 | 100.00 | | 純資産総額 | 180,959,014 | 100.00 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | その他の資産の投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 184,493,470 | 101.95 | | 内 香港 | 5,222,326 | 2.89 | | 内 イギリス | 20,130,706 | 11.12 | | 内 ドイツ | 20,564,384 | 11.36 | | 内 カナダ | 10,239,697 | 5.66 | | 内 アメリカ | 128,336,357 | 70.92 | | 為替予約取引(売建) | 146,177,532 | △80.78 | | 内 日本 | 146,177,532 | △80.78 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 184,493,470 | 101.95 | | 内 香港 | 5,222,326 | 2.89 | | 内 イギリス | 20,130,706 | 11.12 | | 内 ドイツ | 20,564,384 | 11.36 | | 内 カナダ | 10,239,697 | 5.66 | | 内 アメリカ | 128,336,357 | 70.92 | | 為替予約取引(売建) | 146,177,532 | △80.78 | | 内 日本 | 146,177,532 | △80.78 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | | (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | | (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | 18,017,799 | 16.68 | | 内 香港 | 18,017,799 | 16.68 | | 投資証券 | | 5,813,166 | 5.38 | | 内 アイルランド | 1,709,366 | 1.58 | | 内 アメリカ | 4,103,800 | 3.80 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 84,163,437 | 77.93 | | 純資産総額 | 107,994,402 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | 18,017,799 | 16.68 | | 内 香港 | 18,017,799 | 16.68 | | 投資証券 | | 5,813,166 | 5.38 | | 内 アイルランド | 1,709,366 | 1.58 | | 内 アメリカ | 4,103,800 | 3.80 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 84,163,437 | 77.93 | | 純資産総額 | 107,994,402 | 100.00 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | その他の資産の投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 92,491,657 | 85.64 | | 内 韓国 | 15,064,263 | 13.95 | | 内 タイ | 796,360 | 0.74 | | 内 シンガポール | 14,170,316 | 13.12 | | 内 インド | 8,271,787 | 7.66 | | 内 トルコ | 453,094 | 0.42 | | 内 アメリカ | 53,735,837 | 49.76 | | 為替予約取引(売建) | 96,406,155 | △89.27 | | 内 日本 | 96,406,155 | △89.27 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 株価指数先物取引(買建) | 92,491,657 | 85.64 | | 内 韓国 | 15,064,263 | 13.95 | | 内 タイ | 796,360 | 0.74 | | 内 シンガポール | 14,170,316 | 13.12 | | 内 インド | 8,271,787 | 7.66 | | 内 トルコ | 453,094 | 0.42 | | 内 アメリカ | 53,735,837 | 49.76 | | 為替予約取引(売建) | 96,406,155 | △89.27 | | 内 日本 | 96,406,155 | △89.27 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | | (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | | (注4) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 国内債券マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 5,207,957,100 | 98.71 | | 内 日本 | 5,207,957,100 | 98.71 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 68,284,339 | 1.29 | | 純資産総額 | 5,276,241,439 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 5,207,957,100 | 98.71 | | 内 日本 | 5,207,957,100 | 98.71 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 68,284,339 | 1.29 | | 純資産総額 | 5,276,241,439 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 11,584,021,959 | 98.23 | | 内 ユーロ | 3,464,052,978 | 29.37 | | 内 中国 | 1,325,982,815 | 11.24 | | 内 シンガポール | 34,258,129 | 0.29 | | 内 イスラエル | 31,344,180 | 0.27 | | 内 ノルウェー | 19,212,691 | 0.16 | | 内 スウェーデン | 16,794,054 | 0.14 | | 内 デンマーク | 29,424,384 | 0.25 | | 内 イギリス | 674,326,906 | 5.72 | | 内 ポーランド | 70,862,225 | 0.60 | | 内 カナダ | 226,636,170 | 1.92 | | 内 アメリカ | 5,422,173,629 | 45.98 | | 内 メキシコ | 91,267,519 | 0.77 | | 内 オーストラリア | 146,526,949 | 1.24 | | 内 ニュージーランド | 31,159,330 | 0.26 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 208,503,586 | 1.77 | | 純資産総額 | 11,792,525,545 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 11,584,021,959 | 98.23 | | 内 ユーロ | 3,464,052,978 | 29.37 | | 内 中国 | 1,325,982,815 | 11.24 | | 内 シンガポール | 34,258,129 | 0.29 | | 内 イスラエル | 31,344,180 | 0.27 | | 内 ノルウェー | 19,212,691 | 0.16 | | 内 スウェーデン | 16,794,054 | 0.14 | | 内 デンマーク | 29,424,384 | 0.25 | | 内 イギリス | 674,326,906 | 5.72 | | 内 ポーランド | 70,862,225 | 0.60 | | 内 カナダ | 226,636,170 | 1.92 | | 内 アメリカ | 5,422,173,629 | 45.98 | | 内 メキシコ | 91,267,519 | 0.77 | | 内 オーストラリア | 146,526,949 | 1.24 | | 内 ニュージーランド | 31,159,330 | 0.26 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 208,503,586 | 1.77 | | 純資産総額 | 11,792,525,545 | 100.00 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | その他の資産の投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 為替予約取引(売建) | 11,802,051,797 | △100.08 | | 内 日本 | 11,802,051,797 | △100.08 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 為替予約取引(売建) | 11,802,051,797 | △100.08 | | 内 日本 | 11,802,051,797 | △100.08 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 277,280,725 | 90.30 | | 内 アメリカ | 277,280,725 | 90.30 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,802,129 | 9.70 | | 純資産総額 | 307,082,854 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 277,280,725 | 90.30 | | 内 アメリカ | 277,280,725 | 90.30 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,802,129 | 9.70 | | 純資産総額 | 307,082,854 | 100.00 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | その他の資産の投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 為替予約取引(売建) | 296,817,189 | △96.66 | | 内 日本 | 296,817,189 | △96.66 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 為替予約取引(売建) | 296,817,189 | △96.66 | | 内 日本 | 296,817,189 | △96.66 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | (参考情報)運用実績
 
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/30 9:03#10 投資状況（連結） | | (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 9,870,473 | 99.14 | | 内 日本 | 9,870,473 | 99.14 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 86,022 | 0.86 | | 純資産総額 | 9,956,495 | 100.00 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 9,870,473 | 99.14 | | 内 日本 | 9,870,473 | 99.14 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 86,022 | 0.86 | | 純資産総額 | 9,956,495 | 100.00 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | (2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) | | 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 76,221 | | | | 91,634 | | | | その他営業収益 | | | | 717 | | | | 1,233 | | | | 営業収益計 | | | | 76,939 | | | | 92,868 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 31,497 | | | | 37,180 | | | | 広告宣伝費 | | | | 947 | | | | 1,124 | | | | 調査費 | | | | 10,709 | | | | 13,135 | | | | | 調査費 | | | | 1,700 | | | | 1,954 | | | | | 委託調査費 | | | | 9,009 | | | | 11,180 | | | | 委託計算費 | | | | 1,783 | | | | 1,957 | | | | 営業雑経費 | | | | 2,285 | | | | 3,114 | | | | | 通信費 | | | | 163 | | | | 167 | | | | | 印刷費 | | | | 514 | | | | 483 | | | | | 協会費 | | | | 51 | | | | 57 | | | | | 諸会費 | | | | 18 | | | | 18 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 1,538 | | | | 2,388 | | | | 営業費用計 | | | | 47,224 | | | | 56,512 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 6,601 | | | | 7,599 | | | | | 役員報酬 | | | | 483 | | | | 453 | | | | | 給料・手当 | | | | 4,543 | | | | 5,116 | | | | | 賞与 | | | | 527 | | | | 572 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 1,048 | | | | 1,456 | | | | 福利厚生費 | | | | 969 | | | | 1,070 | | | | 交際費 | | | | 96 | | | | 108 | | | | 旅費交通費 | | | | 192 | | | | 247 | | | | 租税公課 | | | | 508 | | | | 1,004 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,269 | | | | 1,298 | | | | 退職給付費用 | | | | 334 | | | | 349 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 478 | | | | 444 | | | | 諸経費 | | | | 1,888 | | | | 2,164 | | | | 一般管理費計 | | | | 12,346 | | | | 14,293 | | | 営業利益 | | | | 17,368 | | | | 22,061 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度2026/01/30 9:03#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
 当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
 2026/01/30 9:03#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2026/01/30 9:03#14 純資産の推移（連結）e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (2) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 | | 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 122,327,981 | 122,327,981 | 1.0450 | 1.0450 | | 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 231,199,333 | 231,199,333 | 1.0840 | 1.0840 | | 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 152,616,010 | 152,616,010 | 1.0564 | 1.0564 | | 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 137,457,274 | 137,457,274 | 1.0160 | 1.0160 | | 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 157,136,255 | 157,136,255 | 1.1701 | 1.1701 | | 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 42,568,826 | 42,568,826 | 1.0563 | 1.0563 | | 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 39,786,155 | 39,786,155 | 1.0394 | 1.0394 | | 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 33,488,928 | 33,488,928 | 1.0865 | 1.0865 | | 2024年11月末日 | 12,007,519 | - | 1.0905 | - | | 12月末日 | 11,950,828 | - | 1.0856 | - | | 2025年1月末日 | 11,712,339 | - | 1.0921 | - | | 2月末日 | 11,301,910 | - | 1.0864 | - | | 3月末日 | 11,158,527 | - | 1.0726 | - | | 4月末日 | 10,524,071 | - | 1.0582 | - | | 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 10,564,977 | 10,564,977 | 1.0624 | 1.0624 | | 5月末日 | 10,692,479 | - | 1.0757 | - | | 6月末日 | 10,891,073 | - | 1.0956 | - | | 7月末日 | 10,956,441 | - | 1.1076 | - | | 8月末日 | 11,103,848 | - | 1.1225 | - | | 9月末日 | 10,017,474 | - | 1.1442 | - | | 10月末日 | 10,021,770 | - | 1.1714 | - | | 11月末日 | 9,956,495 | - | 1.1636 | - |
e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 | | 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 122,327,981 | 122,327,981 | 1.0450 | 1.0450 | | 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 231,199,333 | 231,199,333 | 1.0840 | 1.0840 | | 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 152,616,010 | 152,616,010 | 1.0564 | 1.0564 | | 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 137,457,274 | 137,457,274 | 1.0160 | 1.0160 | | 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 157,136,255 | 157,136,255 | 1.1701 | 1.1701 | | 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 42,568,826 | 42,568,826 | 1.0563 | 1.0563 | | 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 39,786,155 | 39,786,155 | 1.0394 | 1.0394 | | 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 33,488,928 | 33,488,928 | 1.0865 | 1.0865 | | 2024年11月末日 | 12,007,519 | - | 1.0905 | - | | 12月末日 | 11,950,828 | - | 1.0856 | - | | 2025年1月末日 | 11,712,339 | - | 1.0921 | - | | 2月末日 | 11,301,910 | - | 1.0864 | - | | 3月末日 | 11,158,527 | - | 1.0726 | - | | 4月末日 | 10,524,071 | - | 1.0582 | - | | 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 10,564,977 | 10,564,977 | 1.0624 | 1.0624 | | 5月末日 | 10,692,479 | - | 1.0757 | - | | 6月末日 | 10,891,073 | - | 1.0956 | - | | 7月末日 | 10,956,441 | - | 1.1076 | - | | 8月末日 | 11,103,848 | - | 1.1225 | - | | 9月末日 | 10,017,474 | - | 1.1442 | - | | 10月末日 | 10,021,770 | - | 1.1714 | - | | 11月末日 | 9,956,495 | - | 1.1636 | - | 2 【設定及び解約の実績】
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第3計算期間 | 7,395,384 | 22,416,942 | | 第4計算期間 | 3,409,034 | 9,591,144 | | 第5計算期間 | 126,682,991 | 30,462,577 | | 第6計算期間 | 2,972,045 | 71,793,834 | | 第7計算期間 | 1,930,715 | 11,095,655 | | 第8計算期間 | 4,286,201 | 5,288,168 | | 第9計算期間 | 2,631,173 | 96,628,260 | | 第10計算期間 | 1,355,719 | 3,375,867 | | 第11計算期間 | 766,920 | 8,223,366 | | 第12計算期間 | 122,033 | 20,999,118 | | 2025年5月9日～ 2025年11月8日 | 33,032 | 1,421,528 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第3計算期間 | 7,395,384 | 22,416,942 | | 第4計算期間 | 3,409,034 | 9,591,144 | | 第5計算期間 | 126,682,991 | 30,462,577 | | 第6計算期間 | 2,972,045 | 71,793,834 | | 第7計算期間 | 1,930,715 | 11,095,655 | | 第8計算期間 | 4,286,201 | 5,288,168 | | 第9計算期間 | 2,631,173 | 96,628,260 | | 第10計算期間 | 1,355,719 | 3,375,867 | | 第11計算期間 | 766,920 | 8,223,366 | | 第12計算期間 | 122,033 | 20,999,118 | | 2025年5月9日～ 2025年11月8日 | 33,032 | 1,421,528 | (1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度(2024年3月31日) | | 当事業年度(2025年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 4,813 | | | | 13,153 | | | | | 有価証券 | | | | 503 | | | | 1,194 | | | | | 前払費用 | | | | 481 | | | | 513 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 16,513 | | | | 19,097 | | | | | 未収収益 | | | | 78 | | | | 110 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | 23,400 | | | | 70,000 | | | | | その他 | | | | 88 | | | | 94 | | | | | 流動資産計 | | | | 45,878 | | | | 104,164 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 176 | | | ※1 | 61 | | | | | | 建物 | | | | 2 | | | | 0 | | | | | | 器具備品 | | | | 174 | | | | 59 | | | | | | 建設仮勘定 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 無形固定資産 | | | | 1,342 | | | | 1,160 | | | | | | ソフトウェア | | | | 1,063 | | | | 1,062 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 279 | | | | 97 | | | | | | その他 | | | | - | | | | 0 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 13,660 | | | | 14,856 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 8,448 | | | | 9,348 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,475 | | | | 3,414 | | | | | | 出資金 | | | | 177 | | | | 34 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,021 | | | | 1,049 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 524 | | | | 995 | | | | | | その他 | | | | 12 | | | | 13 | | | | | 固定資産計 | | | | 15,180 | | | | 16,077 | | | | 資産合計 | | | | 61,058 | | | | 120,241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度2026/01/30 9:03#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）【資本金の額】
2025年11月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/01/30 9:03 | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
