有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,000,296 | 0.9903 990,660 | 1.4660 1,466,433 | 16.94 |
| 2 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,513,642 | 1.0026 1,517,627 | 0.9420 1,425,850 | 16.47 |
| 3 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,496,898 | 0.9630 1,441,652 | 0.9518 1,424,747 | 16.45 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 324,465 | 3.1179 1,011,651 | 4.3848 1,422,714 | 16.43 |
| 5 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 418,307 | 2.8397 1,187,897 | 3.3996 1,422,076 | 16.42 |
| 6 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,587,759 | 0.8823 1,400,915 | 0.8945 1,420,250 | 16.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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