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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

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【提出】: 2020/07/31 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,991,992	1.6993 16,979,774	1.7607 17,592,900	12.70
2	新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	19,326,495	0.8836 17,078,063	0.9020 17,432,498	12.58
3	国内株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	10,840,357	1.5315 16,602,483	1.5994 17,338,066	12.51
4	新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	15,574,370	1.0971 17,087,808	1.1078 17,253,287	12.45
5	国内債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	15,312,037	1.1270 17,257,925	1.1257 17,236,760	12.44
6	先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	14,085,277	1.2230 17,227,670	1.2233 17,230,519	12.43

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	75.11%
合計	75.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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