有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,237,173 | 1.4618 23,736,149 | 1.5363 24,945,168 | 16.66 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,639,768 | 1.0959 24,811,347 | 1.0986 24,872,049 | 16.61 | |
| 3 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,671,863 | 1.0479 24,807,790 | 1.0489 24,829,417 | 16.58 | |
| 4 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,415,873 | 1.3136 24,192,701 | 1.3431 24,734,359 | 16.52 | |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,180,967 | 1.0631 24,645,310 | 1.0628 24,636,731 | 16.45 | |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,497,100 | 1.0013 24,529,281 | 0.9948 24,369,715 | 16.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
