有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 553,832 | 3.1140 1,724,660 | 3.2166 1,781,456 | 16.66 |
| 2 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 602,440 | 2.8385 1,710,051 | 2.9324 1,766,595 | 16.52 |
| 3 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,837,934 | 0.9630 1,770,101 | 0.9601 1,764,600 | 16.50 |
| 4 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,739,273 | 0.9903 1,722,495 | 1.0142 1,763,970 | 16.50 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,994,302 | 0.8822 1,759,537 | 0.8845 1,763,960 | 16.50 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,762,757 | 1.0026 1,767,405 | 0.9956 1,755,000 | 16.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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