有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,857,002 | 0.9900 5,798,434 | 0.9807 5,743,961 | 17.23 |
| 2 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,085,058 | 2.7168 5,664,688 | 2.7211 5,673,651 | 17.02 |
| 3 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,499,874 | 0.8745 5,684,144 | 0.8656 5,626,290 | 16.88 |
| 4 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,854,132 | 0.9647 5,647,483 | 0.9558 5,595,379 | 16.79 |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,393,845 | 1.0434 5,627,940 | 1.0263 5,535,703 | 16.61 |
| 6 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,558,386 | 3.0470 4,748,409 | 3.1174 4,858,112 | 14.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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