有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,958,230 | 2.4001 28,700,948 | 2.3997 28,696,164 | 18.28 |
| 2 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,631,350 | 1.3207 27,247,824 | 1.3269 27,375,738 | 17.44 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,415,108 | 2.0514 27,521,094 | 2.0251 27,166,935 | 17.31 |
| 4 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,889,966 | 1.1202 24,521,140 | 1.1196 24,508,005 | 15.62 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,078,642 | 1.1409 24,048,632 | 1.1457 24,149,800 | 15.39 |
| 6 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,892,878 | 1.1934 23,742,017 | 1.1937 23,746,128 | 15.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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