有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,721,198 | 1.1075 38,453,728 | 1.1093 38,516,224 | 16.79 | |
| 2 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,296,740 | 1.6328 38,038,919 | 1.6504 38,448,939 | 16.76 | |
| 3 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,809,573 | 1.1076 38,558,547 | 1.1037 38,419,325 | 16.75 | |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,664,086 | 1.7282 39,168,075 | 1.6910 38,324,969 | 16.70 | |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,171,029 | 1.0995 37,573,894 | 1.0981 37,523,206 | 16.35 | |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,489,299 | 1.0948 36,665,563 | 1.0802 36,175,140 | 15.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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