有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,204,998 | 1.0166 6,308,002 | 1.0166 6,308,000 | 14.82 |
| 2 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,535,214 | 2.3532 3,612,781 | 2.3981 3,681,596 | 8.65 |
| 3 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,379,275 | 1.0351 3,497,943 | 1.0743 3,630,355 | 8.53 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,933,616 | 0.8935 3,514,754 | 0.9201 3,619,320 | 8.51 |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,741,894 | 2.0201 3,518,855 | 2.0484 3,568,095 | 8.38 |
| 6 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,220,149 | 1.0766 3,466,813 | 1.0888 3,506,098 | 8.24 |
| 7 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,193,976 | 1.0946 3,496,127 | 1.0971 3,504,111 | 8.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.37% |
| 合計 | 65.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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