有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,720,240 | 0.9671 21,973,793 | 0.9958 22,624,814 | 16.62 | |
| 2 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,171,673 | 1.1109 22,410,053 | 1.1197 22,586,222 | 16.60 | |
| 3 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,290,044 | 1.1577 22,333,306 | 1.1689 22,548,132 | 16.57 | |
| 4 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,871,740 | 1.5088 22,439,780 | 1.5137 22,511,352 | 16.54 | |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,380,619 | 1.1016 22,453,272 | 1.1017 22,453,327 | 16.50 | |
| 6 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,887,968 | 1.5080 22,452,255 | 1.4942 22,245,601 | 16.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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