有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,967,579 | 2.2823 6,773,202 | 2.3430 6,953,037 | 17.54 |
| 2 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,803,679 | 2.3413 6,564,254 | 2.3532 6,597,617 | 16.64 |
| 3 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,075,926 | 1.0842 6,587,519 | 1.0848 6,591,164 | 16.63 |
| 4 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,444,473 | 1.0120 6,522,445 | 0.9978 6,430,295 | 16.22 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,432,751 | 0.8768 6,517,036 | 0.8586 6,381,760 | 16.10 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,719,324 | 0.9636 6,475,391 | 0.9440 6,343,041 | 16.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.14% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
