有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,974,915 | 1.2595 15,083,602 | 1.2994 15,560,204 | 12.88 | |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,736,597 | 1.1047 15,174,819 | 1.1046 15,173,445 | 12.56 | |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,792,862 | 1.2179 14,362,968 | 1.2826 15,125,524 | 12.52 | |
| 4 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,290,088 | 0.8126 14,864,354 | 0.8262 15,111,270 | 12.51 | |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,347,414 | 1.1297 15,079,908 | 1.1294 15,074,569 | 12.48 | |
| 6 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,225,847 | 1.1311 14,959,756 | 1.1302 14,947,852 | 12.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 75.30% |
| 合計 | 75.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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