有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,461,202 | 1.1321 25,428,327 | 1.1443 25,702,353 | 17.16 |
| 2 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,549,627 | 1.1274 25,424,704 | 1.1333 25,555,492 | 17.06 |
| 3 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,560,863 | 1.1249 25,378,715 | 1.1324 25,547,921 | 17.05 |
| 4 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,641,089 | 1.7247 25,252,950 | 1.6776 24,561,890 | 16.39 |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,891,275 | 1.5559 24,726,368 | 1.4916 23,703,425 | 15.82 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,316,676 | 1.0130 24,633,938 | 0.9626 23,407,232 | 15.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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