有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,444,023 | 0.9723 18,906,970 | 1.0024 19,490,688 | 16.75 | |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,719,338 | 1.0727 19,008,587 | 1.0891 19,298,131 | 16.58 | |
| 3 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,317,736 | 1.1539 18,829,950 | 1.1825 19,295,722 | 16.58 | |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,452,799 | 1.0581 18,467,498 | 1.0962 19,131,758 | 16.44 | |
| 5 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,297,115 | 1.0350 18,939,305 | 1.0443 19,107,677 | 16.42 | |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,597,241 | 1.0215 18,997,626 | 1.0233 19,030,556 | 16.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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