- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 122,327,981 | 122,327,981 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 231,199,333 | 231,199,333 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 152,616,010 | 152,616,010 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 137,457,274 | 137,457,274 | 1.0160 | 1.0160 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 157,136,255 | 157,136,255 | 1.1701 | 1.1701 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 42,568,826 | 42,568,826 | 1.0563 | 1.0563 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 39,786,155 | 39,786,155 | 1.0394 | 1.0394 |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 33,488,928 | 33,488,928 | 1.0865 | 1.0865 |
| 2025年4月末日 | 10,524,071 | - | 1.0582 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 10,564,977 | 10,564,977 | 1.0624 | 1.0624 |
| 5月末日 | 10,692,479 | - | 1.0757 | - |
| 6月末日 | 10,891,073 | - | 1.0956 | - |
| 7月末日 | 10,956,441 | - | 1.1076 | - |
| 8月末日 | 11,103,848 | - | 1.1225 | - |
| 9月末日 | 10,017,474 | - | 1.1442 | - |
| 10月末日 | 10,021,770 | - | 1.1714 | - |
| 11月末日 | 9,956,495 | - | 1.1636 | - |
| 12月末日 | 9,976,176 | - | 1.1664 | - |
| 2026年1月末日 | 10,245,190 | - | 1.1974 | - |
| 2月末日 | 10,596,226 | - | 1.2378 | - |
| 3月末日 | 9,823,441 | - | 1.1468 | - |
| 4月末日 | 8,658,932 | - | 1.2132 | - |
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