有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【提出】
- 2025/08/01 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 122,327,981 | 122,327,981 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 231,199,333 | 231,199,333 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 152,616,010 | 152,616,010 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 137,457,274 | 137,457,274 | 1.0160 | 1.0160 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 157,136,255 | 157,136,255 | 1.1701 | 1.1701 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 42,568,826 | 42,568,826 | 1.0563 | 1.0563 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 39,786,155 | 39,786,155 | 1.0394 | 1.0394 |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 33,488,928 | 33,488,928 | 1.0865 | 1.0865 |
| 2024年5月末日 | 33,333,389 | - | 1.0810 | - |
| 6月末日 | 32,517,476 | - | 1.0929 | - |
| 7月末日 | 11,977,177 | - | 1.0881 | - |
| 8月末日 | 12,087,195 | - | 1.0982 | - |
| 9月末日 | 12,271,323 | - | 1.1149 | - |
| 10月末日 | 12,078,865 | - | 1.0972 | - |
| 11月末日 | 12,007,519 | - | 1.0905 | - |
| 12月末日 | 11,950,828 | - | 1.0856 | - |
| 2025年1月末日 | 11,712,339 | - | 1.0921 | - |
| 2月末日 | 11,301,910 | - | 1.0864 | - |
| 3月末日 | 11,158,527 | - | 1.0726 | - |
| 4月末日 | 10,524,071 | - | 1.0582 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 10,564,977 | 10,564,977 | 1.0624 | 1.0624 |
| 5月末日 | 10,692,479 | - | 1.0757 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
