- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 110,956,350 | 110,956,350 | 0.9726 | 0.9726 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 145,740,791 | 145,740,791 | 1.0540 | 1.0540 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 |
| 平成28年5月末日 | 120,835,977 | - | 0.9814 | - |
| 6月末日 | 120,466,208 | - | 0.9769 | - |
| 7月末日 | 123,127,870 | - | 0.9977 | - |
| 8月末日 | 122,797,676 | - | 1.0041 | - |
| 9月末日 | 122,957,841 | - | 1.0036 | - |
| 10月末日 | 121,802,703 | - | 1.0012 | - |
| 11月末日 | 119,196,880 | - | 0.9963 | - |
| 12月末日 | 119,291,855 | - | 1.0049 | - |
| 平成29年1月末日 | 119,649,309 | - | 1.0122 | - |
| 2月末日 | 121,476,158 | - | 1.0266 | - |
| 3月末日 | 120,528,161 | - | 1.0304 | - |
| 4月末日 | 121,461,372 | - | 1.0385 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 122,327,981 | 122,327,981 | 1.0450 | 1.0450 |
| 5月末日 | 136,095,036 | - | 1.0514 | - |
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