有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/07/31 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 110,956,350 | 110,956,350 | 0.9726 | 0.9726 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 145,740,791 | 145,740,791 | 1.0540 | 1.0540 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 122,327,981 | 122,327,981 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 231,199,333 | 231,199,333 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 152,616,010 | 152,616,010 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2019年5月末日 | 149,819,354 | - | 1.0391 | - |
| 6月末日 | 154,711,060 | - | 1.0719 | - |
| 7月末日 | 155,070,742 | - | 1.0769 | - |
| 8月末日 | 152,591,124 | - | 1.0590 | - |
| 9月末日 | 154,045,844 | - | 1.0724 | - |
| 10月末日 | 155,787,813 | - | 1.0876 | - |
| 11月末日 | 157,060,686 | - | 1.0967 | - |
| 12月末日 | 154,250,159 | - | 1.1161 | - |
| 2020年1月末日 | 150,893,972 | - | 1.1093 | - |
| 2月末日 | 144,573,232 | - | 1.0701 | - |
| 3月末日 | 135,021,518 | - | 0.9986 | - |
| 4月末日 | 137,990,999 | - | 1.0200 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 137,457,274 | 137,457,274 | 1.0160 | 1.0160 |
| 5月末日 | 138,575,809 | - | 1.0290 | - |
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