有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 110,956,350 | 110,956,350 | 0.9726 | 0.9726 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 145,740,791 | 145,740,791 | 1.0540 | 1.0540 |
| 平成27年5月末日 | 149,732,276 | - | 1.0653 | - |
| 6月末日 | 143,661,679 | - | 1.0382 | - |
| 7月末日 | 130,890,330 | - | 1.0379 | - |
| 8月末日 | 124,552,015 | - | 0.9931 | - |
| 9月末日 | 121,252,288 | - | 0.9713 | - |
| 10月末日 | 126,028,134 | - | 1.0080 | - |
| 11月末日 | 125,998,177 | - | 1.0065 | - |
| 12月末日 | 124,883,402 | - | 0.9963 | - |
| 平成28年1月末日 | 121,156,120 | - | 0.9650 | - |
| 2月末日 | 117,428,086 | - | 0.9556 | - |
| 3月末日 | 120,272,369 | - | 0.9773 | - |
| 4月末日 | 120,797,468 | - | 0.9802 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 |
| 5月末日 | 120,835,977 | - | 0.9814 | - |
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