- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 110,956,350 | 110,956,350 | 0.9726 | 0.9726 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 145,740,791 | 145,740,791 | 1.0540 | 1.0540 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 122,327,981 | 122,327,981 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 231,199,333 | 231,199,333 | 1.0840 | 1.0840 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 152,616,010 | 152,616,010 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 137,457,274 | 137,457,274 | 1.0160 | 1.0160 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 157,136,255 | 157,136,255 | 1.1701 | 1.1701 |
| 2021年11月末日 | 48,765,434 | - | 1.1558 | - |
| 12月末日 | 49,515,834 | - | 1.1723 | - |
| 2022年1月末日 | 47,859,230 | - | 1.1318 | - |
| 2月末日 | 46,861,855 | - | 1.1067 | - |
| 3月末日 | 46,837,487 | - | 1.1044 | - |
| 4月末日 | 42,909,796 | - | 1.0649 | - |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 42,568,826 | 42,568,826 | 1.0563 | 1.0563 |
| 5月末日 | 42,553,882 | - | 1.0655 | - |
| 6月末日 | 41,679,073 | - | 1.0428 | - |
| 7月末日 | 42,140,749 | - | 1.0535 | - |
| 8月末日 | 41,904,933 | - | 1.0466 | - |
| 9月末日 | 40,411,562 | - | 1.0111 | - |
| 10月末日 | 40,301,628 | - | 1.0167 | - |
| 11月末日 | 41,102,773 | - | 1.0361 | - |
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