有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 110,956,350 | 110,956,350 | 0.9726 | 0.9726 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 145,740,791 | 145,740,791 | 1.0540 | 1.0540 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 122,327,981 | 122,327,981 | 1.0450 | 1.0450 |
| 平成29年5月末日 | 136,095,036 | - | 1.0514 | - |
| 6月末日 | 130,919,733 | - | 1.0526 | - |
| 7月末日 | 132,248,707 | - | 1.0629 | - |
| 8月末日 | 115,985,121 | - | 1.0691 | - |
| 9月末日 | 114,906,674 | - | 1.0760 | - |
| 10月末日 | 116,437,430 | - | 1.0950 | - |
| 11月末日 | 116,135,575 | - | 1.1012 | - |
| 12月末日 | 118,651,161 | - | 1.1059 | - |
| 平成30年1月末日 | 118,878,633 | - | 1.1216 | - |
| 2月末日 | 136,857,110 | - | 1.0984 | - |
| 3月末日 | 231,108,251 | - | 1.0853 | - |
| 4月末日 | 231,662,738 | - | 1.0862 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月8日) | 231,199,333 | 231,199,333 | 1.0840 | 1.0840 |
| 5月末日 | 229,429,610 | - | 1.0781 | - |
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