有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 110,956,350 | 110,956,350 | 0.9726 | 0.9726 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 145,740,791 | 145,740,791 | 1.0540 | 1.0540 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 119,591,033 | 119,591,033 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 122,327,981 | 122,327,981 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 231,199,333 | 231,199,333 | 1.0840 | 1.0840 |
| 2018年5月末日 | 229,429,610 | - | 1.0781 | - |
| 6月末日 | 226,126,856 | - | 1.0637 | - |
| 7月末日 | 164,821,119 | - | 1.0781 | - |
| 8月末日 | 163,551,672 | - | 1.0686 | - |
| 9月末日 | 164,352,841 | - | 1.0748 | - |
| 10月末日 | 155,866,739 | - | 1.0270 | - |
| 11月末日 | 155,813,254 | - | 1.0364 | - |
| 12月末日 | 150,661,251 | - | 1.0101 | - |
| 2019年1月末日 | 153,887,289 | - | 1.0394 | - |
| 2月末日 | 156,035,814 | - | 1.0529 | - |
| 3月末日 | 156,598,002 | - | 1.0567 | - |
| 4月末日 | 153,972,355 | - | 1.0658 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 152,616,010 | 152,616,010 | 1.0564 | 1.0564 |
| 5月末日 | 149,819,354 | - | 1.0391 | - |
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