スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月31日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,419,138 | 2,481,407 |
| 親投資信託受益証券 | 151,322,158 | 155,534,598 |
| 流動資産計 | 153,741,296 | 158,016,005 |
| 資産の部合計 | 153,741,296 | 158,016,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 41,416 | 41,809 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,723 | 1,087,931 |
| その他未払費用 | 6,147 | 6,269 |
| 流動負債計 | 1,125,286 | 1,136,009 |
| 負債の部合計 | 1,125,286 | 1,136,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,462,487 | 143,141,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,153,523 | 13,738,041 |
| （分配準備積立金） | 4,854,520 | 4,779,756 |
| 元本等合計 | 152,616,010 | 156,879,996 |
| 純資産の部合計 | 152,616,010 | 156,879,996 |
| 負債・純資産合計 | 153,741,296 | 158,016,005 |
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