スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,999 |
| コール・ローン | 46,916,120 | 2,252,838 |
| 親投資信託受益証券 | 91,634,914 | 145,438,653 |
| 流動資産計 | 138,551,034 | 147,696,490 |
| 資産の部合計 | 138,551,034 | 147,696,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,251 | 39,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,466 | 1,027,357 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 6,043 | 5,827 |
| 流動負債計 | 1,093,760 | 1,072,651 |
| 負債の部合計 | 1,093,760 | 1,072,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,297,547 | 134,445,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,727 | 12,178,535 |
| （分配準備積立金） | 4,484,232 | 4,406,315 |
| 元本等合計 | 137,457,274 | 146,623,839 |
| 純資産の部合計 | 137,457,274 | 146,623,839 |
| 負債・純資産合計 | 138,551,034 | 147,696,490 |
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