スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月3日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,407,785 | 1,095,561 |
| 親投資信託受益証券 | 155,875,360 | 49,647,594 |
| 流動資産計 | 158,283,145 | 50,743,155 |
| 資産の部合計 | 158,283,145 | 50,743,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,208 | 24,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,386 | 639,536 |
| その他未払費用 | 6,296 | 3,610 |
| 流動負債計 | 1,146,890 | 667,697 |
| 負債の部合計 | 1,146,890 | 667,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,295,580 | 42,278,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,840,675 | 7,796,586 |
| （分配準備積立金） | 15,842,628 | 4,877,267 |
| 元本等合計 | 157,136,255 | 50,075,458 |
| 純資産の部合計 | 157,136,255 | 50,075,458 |
| 負債・純資産合計 | 158,283,145 | 50,743,155 |
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