スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 107 | － |
| 有価証券売買等損益 | 11,107,709 | 2,150,234 |
| 営業収益合計 | 11,107,816 | 2,150,234 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,429 | 100 |
| 受託者報酬 | 39,465 | 24,551 |
| 委託者報酬 | 1,027,357 | 639,536 |
| その他費用 | 5,865 | 3,610 |
| 営業費用合計 | 1,077,116 | 667,797 |
| 全事業営業利益 | 10,030,700 | 1,482,437 |
| 当期経常利益 | 10,030,700 | 1,482,437 |
| 四半期純利益 | 10,030,700 | 1,482,437 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,525 | 884,252 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,840,675 | 7,796,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,474 | 401,869 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,474 | 401,869 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,841 | 16,044,143 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,841 | 16,044,143 |
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