スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月2日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,327,897 | 14,410,417 |
| 親投資信託受益証券 | 27,591,340 | 26,386,008 |
| 流動資産計 | 42,919,237 | 40,796,425 |
| 資産の部合計 | 42,919,237 | 40,796,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,857 | 11,473 |
| 未払委託者報酬 | 335,688 | 299,794 |
| その他未払費用 | 1,856 | 1,656 |
| 流動負債計 | 350,411 | 312,923 |
| 負債の部合計 | 350,411 | 312,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,298,493 | 39,643,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,270,333 | 840,351 |
| （分配準備積立金） | 4,607,060 | 4,436,302 |
| 元本等合計 | 42,568,826 | 40,483,502 |
| 純資産の部合計 | 42,568,826 | 40,483,502 |
| 負債・純資産合計 | 42,919,237 | 40,796,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
