スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 631,911 | 591,110 |
| 親投資信託受益証券 | 39,452,848 | 35,305,521 |
| 流動資産計 | 40,084,759 | 35,896,631 |
| 資産の部合計 | 40,084,759 | 35,896,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 305 |
| 未払受託者報酬 | 10,962 | 10,294 |
| 未払委託者報酬 | 286,077 | 268,640 |
| その他未払費用 | 1,565 | 1,459 |
| 流動負債計 | 298,604 | 280,698 |
| 負債の部合計 | 298,604 | 280,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,278,345 | 35,084,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,507,810 | 531,783 |
| （分配準備積立金） | 4,229,477 | 3,842,516 |
| 元本等合計 | 39,786,155 | 35,615,933 |
| 純資産の部合計 | 39,786,155 | 35,615,933 |
| 負債・純資産合計 | 40,084,759 | 35,896,631 |
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