スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 548,030 | 260,116 |
| 親投資信託受益証券 | 33,203,929 | 12,067,296 |
| 流動資産計 | 33,751,959 | 12,327,412 |
| 資産の部合計 | 33,751,959 | 12,327,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,638 | 5,657 |
| 未払委託者報酬 | 251,985 | 148,317 |
| その他未払費用 | 1,408 | 743 |
| 流動負債計 | 263,031 | 154,717 |
| 負債の部合計 | 263,031 | 154,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,821,899 | 11,009,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,667,029 | 1,163,478 |
| （分配準備積立金） | 3,332,012 | 1,187,144 |
| 元本等合計 | 33,488,928 | 12,172,695 |
| 純資産の部合計 | 33,488,928 | 12,172,695 |
| 負債・純資産合計 | 33,751,959 | 12,327,412 |
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