スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,084,772 | 2,419,138 |
| 親投資信託受益証券 | 229,241,625 | 151,322,158 |
| 流動資産計 | 232,326,397 | 153,741,296 |
| 資産の部合計 | 232,326,397 | 153,741,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 41,469 | 41,416 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,435 | 1,077,723 |
| その他未払費用 | 6,160 | 6,147 |
| 流動負債計 | 1,127,064 | 1,125,286 |
| 負債の部合計 | 1,127,064 | 1,125,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,284,276 | 144,462,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,915,057 | 8,153,523 |
| （分配準備積立金） | 7,298,280 | 4,854,520 |
| 元本等合計 | 231,199,333 | 152,616,010 |
| 純資産の部合計 | 231,199,333 | 152,616,010 |
| 負債・純資産合計 | 232,326,397 | 153,741,296 |
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