スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,419,138 | 46,916,120 |
| 親投資信託受益証券 | 151,322,158 | 91,634,914 |
| 流動資産計 | 153,741,296 | 138,551,034 |
| 資産の部合計 | 153,741,296 | 138,551,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,416 | 40,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,723 | 1,047,466 |
| その他未払費用 | 6,147 | 6,043 |
| 流動負債計 | 1,125,286 | 1,093,760 |
| 負債の部合計 | 1,125,286 | 1,093,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,462,487 | 135,297,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,153,523 | 2,159,727 |
| （分配準備積立金） | 4,854,520 | 4,484,232 |
| 元本等合計 | 152,616,010 | 137,457,274 |
| 純資産の部合計 | 152,616,010 | 137,457,274 |
| 負債・純資産合計 | 153,741,296 | 138,551,034 |
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