スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,916,120 | 2,407,785 |
| 親投資信託受益証券 | 91,634,914 | 155,875,360 |
| 流動資産計 | 138,551,034 | 158,283,145 |
| 資産の部合計 | 138,551,034 | 158,283,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,251 | 42,208 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,466 | 1,098,386 |
| その他未払費用 | 6,043 | 6,296 |
| 流動負債計 | 1,093,760 | 1,146,890 |
| 負債の部合計 | 1,093,760 | 1,146,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,297,547 | 134,295,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,727 | 22,840,675 |
| （分配準備積立金） | 4,484,232 | 15,842,628 |
| 元本等合計 | 137,457,274 | 157,136,255 |
| 純資産の部合計 | 137,457,274 | 157,136,255 |
| 負債・純資産合計 | 138,551,034 | 158,283,145 |
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