スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,407,785 | 15,327,897 |
| 親投資信託受益証券 | 155,875,360 | 27,591,340 |
| 流動資産計 | 158,283,145 | 42,919,237 |
| 資産の部合計 | 158,283,145 | 42,919,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10 |
| 未払受託者報酬 | 42,208 | 12,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,386 | 335,688 |
| その他未払費用 | 6,296 | 1,856 |
| 流動負債計 | 1,146,890 | 350,411 |
| 負債の部合計 | 1,146,890 | 350,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,295,580 | 40,298,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,840,675 | 2,270,333 |
| （分配準備積立金） | 15,842,628 | 4,607,060 |
| 元本等合計 | 157,136,255 | 42,568,826 |
| 純資産の部合計 | 157,136,255 | 42,568,826 |
| 負債・純資産合計 | 158,283,145 | 42,919,237 |
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