スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,327,897 | 631,911 |
| 親投資信託受益証券 | 27,591,340 | 39,452,848 |
| 流動資産計 | 42,919,237 | 40,084,759 |
| 資産の部合計 | 42,919,237 | 40,084,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,857 | 10,962 |
| 未払委託者報酬 | 335,688 | 286,077 |
| その他未払費用 | 1,856 | 1,565 |
| 流動負債計 | 350,411 | 298,604 |
| 負債の部合計 | 350,411 | 298,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,298,493 | 38,278,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,270,333 | 1,507,810 |
| （分配準備積立金） | 4,607,060 | 4,229,477 |
| 元本等合計 | 42,568,826 | 39,786,155 |
| 純資産の部合計 | 42,568,826 | 39,786,155 |
| 負債・純資産合計 | 42,919,237 | 40,084,759 |
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