スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 631,911 | 548,030 |
| 親投資信託受益証券 | 39,452,848 | 33,203,929 |
| 流動資産計 | 40,084,759 | 33,751,959 |
| 資産の部合計 | 40,084,759 | 33,751,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,962 | 9,638 |
| 未払委託者報酬 | 286,077 | 251,985 |
| その他未払費用 | 1,565 | 1,408 |
| 流動負債計 | 298,604 | 263,031 |
| 負債の部合計 | 298,604 | 263,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,278,345 | 30,821,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,507,810 | 2,667,029 |
| （分配準備積立金） | 4,229,477 | 3,332,012 |
| 元本等合計 | 39,786,155 | 33,488,928 |
| 純資産の部合計 | 39,786,155 | 33,488,928 |
| 負債・純資産合計 | 40,084,759 | 33,751,959 |
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