スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56 | 107 |
| 有価証券売買等損益 | -2,833,244 | 22,990,416 |
| 営業収益合計 | -2,833,188 | 22,990,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,062 | 4,521 |
| 受託者報酬 | 82,060 | 81,894 |
| 委託者報酬 | 2,135,397 | 2,131,487 |
| その他費用 | 12,314 | 12,161 |
| 営業費用合計 | 2,232,833 | 2,230,063 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,066,021 | 20,760,460 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,066,021 | 20,760,460 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,066,021 | 20,760,460 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 455,230 | 458,805 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,727 | 22,840,675 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,984 | 469,649 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,984 | 469,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,529 | 90,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,529 | 90,356 |
| 分配金 | － | － |
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