純資産
個別
- 2019年5月8日
- 1億5261万
- 2019年11月8日 +2.79%
- 1億5687万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/01/31 9:03
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年5月8日現在 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 1. ※1 期首元本額 213,284,276円 144,462,487円 期中追加設定元本額 2,972,045円 911,810円 期中一部解約元本額 71,793,834円 2,232,342円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 144,462,487口 143,141,955口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 当中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2019年5月8日現在 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年5月8日現在 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 1口当たり純資産額 1.0564円 1.0960円 (1万口当たり純資産額) (10,564円) (10,960円) (参考) 当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「国内株式マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 72,355,144 234,178,166 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 3,183,091,177 3,551,648,623 派生商品評価勘定 5,392 219,520,678 未収入金 - 557,328 前払金 6,777,750 - 差入委託証拠金 91,980,000 102,528,000 流動資産合計 3,281,854,319 3,874,254,629 資産合計 3,281,854,319 3,874,254,629 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 71,291,810 - 前受金 - 219,139,450 未払解約金 1,044,200 15,038,700 その他未払費用 19,134 16 流動負債合計 72,355,144 234,178,166 負債合計 72,355,144 234,178,166 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,062,613,885 2,125,783,776 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,146,885,290 1,514,292,687 元本等合計 3,209,499,175 3,640,076,463 純資産合計 3,209,499,175 3,640,076,463 負債純資産合計 3,281,854,319 3,874,254,629 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 1. ※1 期首 2018年5月9日 2019年5月9日 期首元本額 2,207,821,771円 2,062,613,885円 期中追加設定元本額 3,582,939,196円 2,966,623,147円 期中一部解約元本額 3,728,147,082円 2,903,453,256円 期末元本額の内訳 ファンド名 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 9,593,298円 9,593,298円 ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) 1,413,480,973円 1,510,706,607円 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) 355,305,064円 326,944,738円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 15,877,486円 15,756,752円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 7,357,317円 6,994,170円 スマート・アロケーション・Dガード 749,905円 637,982円 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド 26,287,660円 24,158,298円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 27,564,707円 26,365,977円 DCダイワ8資産アロケーション・ファンド 32,932円 34,521円 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 12,088,110円 19,596,118円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 2,106,505円 1,856,759円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 85,177,354円 82,976,132円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 106,919,918円 100,083,620円 DCスマート・アロケーション・Dガード 72,656円 78,804円 計 2,062,613,885円 2,125,783,776円 2. 期末日における受益権の総数 2,062,613,885口 2,125,783,776口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年11月8日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2019年5月8日 現在 2019年11月8日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 3,291,240,750 - 3,220,070,000 △71,170,750 3,414,355,750 - 3,633,994,000 219,638,250 合計 3,291,240,750 - 3,220,070,000 △71,170,750 3,414,355,750 - 3,633,994,000 219,638,250 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 1口当たり純資産額 1.5560円 1.7123円 (1万口当たり純資産額) (15,560円) (17,123円) 「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 514,524 2,281,310 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 400,948 399,299 コール・ローン 189,399,353 197,658,548 派生商品評価勘定 8,819,092 7,808,908 未収入金 264,635 - 差入委託証拠金 62,969,424 64,678,144 流動資産合計 261,853,452 270,544,899 資産合計 261,853,452 270,544,899 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 290,079 675,310 未払金 24,160 - 未払解約金 199,000 1,606,000 その他未払費用 1,285 - 流動負債合計 514,524 2,281,310 負債合計 514,524 2,281,310 純資産の部 元本等 元本 ※1 151,514,948 145,889,483 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 109,823,980 122,374,106 元本等合計 261,338,928 268,263,589 純資産合計 261,338,928 268,263,589 負債純資産合計 261,853,452 270,544,899 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 1. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年5月8日現在 2019年11月8日現在 1. ※1 期首 2018年5月9日 2019年5月9日 期首元本額 173,841,557円 151,514,948円 期中追加設定元本額 117,396,653円 3,173,054円 期中一部解約元本額 139,723,262円 8,798,519円 期末元本額の内訳 ファンド名 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 28,375,526円 28,375,526円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 14,644,718円 14,373,448円 スマート・アロケーション・Dガード 7,699,397円 6,559,034円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 21,806,202円 18,854,054円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 78,239,849円 76,915,442円 DCスマート・アロケーション・Dガード 749,256円 811,979円 計 151,514,948円 145,889,483円 2. 期末日における受益権の総数 151,514,948口 145,889,483口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/01/31 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 115,488 追加型株式投資信託 721 16,485,415 株式投資信託 合計 783 16,600,903 単位型公社債投資信託 27 88,797 追加型公社債投資信託 14 1,478,400 公社債投資信託 合計 41 1,567,197 総合計 824 18,168,100 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 115,488 追加型株式投資信託 721 16,485,415 株式投資信託 合計 783 16,600,903 単位型公社債投資信託 27 88,797 追加型公社債投資信託 14 1,478,400 公社債投資信託 合計 41 1,567,197 総合計 824 18,168,100 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/01/31 9:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △2.7 第2計算期間 8.4 第3計算期間 △7.9 第4計算期間 7.7 第5計算期間 3.7 第6計算期間 △2.5 2019年5月9日～ 2019年11月8日 3.7 (参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,182,377,437 100.00 純資産総額 2,182,377,437 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,182,377,437 100.00 純資産総額 2,182,377,437 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,182,342,000 100.00 内 日本 2,182,342,000 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 266,184,048 100.00 純資産総額 266,184,048 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 266,184,048 100.00 純資産総額 266,184,048 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 270,207,182 101.51 内 香港 3,761,520 1.41 内 イギリス 20,977,035 7.88 内 ドイツ 42,775,533 16.07 内 カナダ 12,654,426 4.75 内 アメリカ 190,038,668 71.39 為替予約取引(売建) 67,579,725 △25.39 内 日本 67,579,725 △25.39
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 139,111,076 70.47 純資産総額 197,396,442 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 34,371,400 17.41 内 香港 34,371,400 17.41 投資証券 23,913,966 12.11 内 アメリカ 23,913,966 12.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 139,111,076 70.47 純資産総額 197,396,442 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 142,178,253 72.03 内 韓国 13,124,773 6.65 内 タイ 2,345,326 1.19 内 シンガポール 26,707,222 13.53 内 マレーシア 2,085,701 1.06 内 ポーランド 1,218,987 0.62 内 トルコ 507,263 0.26 内 アメリカ 92,494,934 46.86 内 南アフリカ 3,694,047 1.87 為替予約取引(売建) 114,932,814 △58.22 内 日本 114,932,814 △58.22
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 国内債券マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,671,140 1.19 純資産総額 4,753,364,930 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 4,696,693,790 98.81 内 日本 4,696,693,790 98.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,671,140 1.19 純資産総額 4,753,364,930 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 139,317,818 1.57 純資産総額 8,878,184,624 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 8,738,866,806 98.43 内 ユーロ 3,229,909,152 36.38 内 シンガポール 32,689,622 0.37 内 ノルウェー 20,857,531 0.23 内 スウェーデン 32,783,057 0.37 内 デンマーク 42,742,622 0.48 内 イギリス 561,243,301 6.32 内 ポーランド 54,757,038 0.62 内 カナダ 155,492,334 1.75 内 アメリカ 4,301,906,502 48.45 内 メキシコ 77,540,530 0.87 内 南アフリカ 48,564,962 0.55 内 オーストラリア 180,380,155 2.03 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 139,317,818 1.57 純資産総額 8,878,184,624 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 8,976,375,410 △101.11 内 日本 8,976,375,410 △101.11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,068,102 1.44 純資産総額 1,947,011,674 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 1,918,943,572 98.56 内 アメリカ 1,918,943,572 98.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,068,102 1.44 純資産総額 1,947,011,674 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,947,720,260 △100.04 内 日本 1,947,720,260 △100.04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/01/31 9:03
(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,288,993 0.82 純資産総額 157,060,686 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 155,771,693 99.18 内 日本 155,771,693 99.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,288,993 0.82 純資産総額 157,060,686 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/01/31 9:03 - #6 純資産の推移（連結）
2020/01/31 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年5月8日) 110,956,350 110,956,350 0.9726 0.9726 第2計算期間末 (2015年5月8日) 145,740,791 145,740,791 1.0540 1.0540 第3計算期間末 (2016年5月9日) 119,591,033 119,591,033 0.9703 0.9703 第4計算期間末 (2017年5月8日) 122,327,981 122,327,981 1.0450 1.0450 第5計算期間末 (2018年5月8日) 231,199,333 231,199,333 1.0840 1.0840 2018年11月末日 155,813,254 - 1.0364 - 12月末日 150,661,251 - 1.0101 - 2019年1月末日 153,887,289 - 1.0394 - 2月末日 156,035,814 - 1.0529 - 3月末日 156,598,002 - 1.0567 - 4月末日 153,972,355 - 1.0658 - 第6計算期間末 (2019年5月8日) 152,616,010 152,616,010 1.0564 1.0564 5月末日 149,819,354 - 1.0391 - 6月末日 154,711,060 - 1.0719 - 7月末日 155,070,742 - 1.0769 - 8月末日 152,591,124 - 1.0590 - 9月末日 154,045,844 - 1.0724 - 10月末日 155,787,813 - 1.0876 - 11月末日 157,060,686 - 1.0967 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/01/31 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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