剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2019年5月9日至2019年11月8日	当中間計算期間自2020年5月9日至2020年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		24,573	51,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,153,523	2,159,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,087	77,474
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,087	77,474
剰余金減少額又は欠損金増加額		126,000	37,841
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,000	37,841
中間剰余金又は中間欠損金(△)		13,738,041	12,178,535

2021/02/01 9:06

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年5月8日現在当中間計算期間末 2020年11月8日現在1.※1期首元本額144,462,487円135,297,547円期中追加設定元本額1,930,715円1,505,508円期中一部解約元本額11,095,655円2,357,751円2.中間計算期間末日における受益権の総数135,297,547口134,445,304口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日当中間計算期間 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年11月8日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年5月8日現在当中間計算期間末 2020年11月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年5月8日現在当中間計算期間末 2020年11月8日現在1口当たり純資産額1.0160円1.0906円(1万口当たり純資産額)(10,160円)(10,906円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	496,050,170	1,046,432,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		244,468,634	756,194,649

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月8日現在2020年11月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン689,748,3491,708,246,238派生商品評価勘定41,699,01065,754,460未収入金-58,280差入委託証拠金37,411,50081,450,000流動資産合計768,858,8591,855,508,978資産合計768,858,8591,855,508,978負債の部流動負債派生商品評価勘定208,7402,610前受金27,475,50052,844,500未払解約金654,60032,200未払利息-2,982その他未払費用1,215-流動負債合計28,340,05552,882,292負債合計28,340,05552,882,292純資産の部元本等元本※1496,050,1701,046,432,037剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)244,468,634756,194,649元本等合計740,518,8041,802,626,686純資産合計740,518,8041,802,626,686負債純資産合計768,858,8591,855,508,978e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月9日 至 2020年11月8日デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月8日現在2020年11月8日現在1.※1期首2019年5月9日2020年5月9日期首元本額2,062,613,885円496,050,170円期中追加設定元本額3,394,049,063円735,267,430円期中一部解約元本額4,960,612,778円184,885,563円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,593,298円9,593,298円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)-円461,838,527円国内株式ファンド(適格機関投資家専用)351,152,610円334,825,551円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円29,926円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円44,291円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)8,755,074円13,897,071円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)4,197,288円5,336,786円スマート・アロケーション・Dガード33,924円30,132円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド-円16,922,140円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-1,131,698円853,860円DCダイナミック・アロケーション・ファンド2,527円29,717,444円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)104,931円69,518円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)44,996,108円79,904,555円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)76,079,001円93,365,760円DCスマート・アロケーション・Dガード3,711円3,178円計496,050,170円1,046,432,037円2.期末日における受益権の総数496,050,170口1,046,432,037口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年11月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年5月8日 現在2020年11月8日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建974,408,250-1,015,939,00041,530,7501,735,828,500-1,801,642,50065,814,000合計974,408,250-1,015,939,00041,530,7501,735,828,500-1,801,642,50065,814,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年5月8日現在2020年11月8日現在1口当たり純資産額1.4928円1.7226円(1万口当たり純資産額)(14,928円)(17,226円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	77,820,471	111,193,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,267,456	109,116,739

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月8日現在2020年11月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金388,304378,592コール・ローン88,831,858158,766,797派生商品評価勘定20,005,0236,379,649未収入金146,278-差入委託証拠金20,813,74756,147,502流動資産合計130,185,210221,672,540資産合計130,185,210221,672,540負債の部流動負債派生商品評価勘定-1,361,624未払金97,173-未払利息-276その他未払費用110-流動負債合計97,2831,361,900負債合計97,2831,361,900純資産の部元本等元本※177,820,471111,193,901剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)52,267,456109,116,739元本等合計130,087,927220,310,640純資産合計130,087,927220,310,640負債純資産合計130,185,210221,672,540e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月9日 至 2020年11月8日1.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月8日現在2020年11月8日現在1.※1期首2019年5月9日2020年5月9日期首元本額151,514,948円77,820,471円期中追加設定元本額10,664,959円59,459,933円期中一部解約元本額84,359,436円26,086,503円期末元本額の内訳ファンド名5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)28,375,526円28,375,526円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円119,738円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円103,630円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)7,645,915円12,251,341円スマート・アロケーション・Dガード288,264円308,851円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)875,585円727,193円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)40,595,956円69,275,164円DCスマート・アロケーション・Dガード39,225円32,458円計77,820,471円111,193,901円2.期末日における受益権の総数77,820,471口111,193,901口(金融商品に関する注記)

2021/02/01 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/02/01 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/02/01 9:06