りそな世界優先証券ファンド2013-06(為替ヘッジあり…

第3期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
【閲覧】

個別

2014年5月26日
2964万
2014年11月25日 -65.34%
1027万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)103,800,19097,730,335
剰余金減少額又は欠損金増加額29,646,18810,275,735
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額29,646,18810,275,735
分配金26,713,69023,787,344
2015/02/19 9:30

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