りそな世界優先証券ファンド2013-06(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157,036 | 12,515,690 |
| コール・ローン | 45,498,576 | 44,664,402 |
| その他有価証券 | 1,830,289,480 | 1,665,566,275 |
| 派生商品評価勘定 | 6,973,164 | － |
| 未収入金 | 28,218,722 | － |
| 未収利息 | 26,711,364 | 33,753,330 |
| 前払費用 | 505,166 | 115,963 |
| その他未収収益 | 895,527 | 891,207 |
| 流動資産計 | 1,939,249,035 | 1,757,506,867 |
| 資産の部合計 | 1,939,249,035 | 1,757,506,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 209,269 | 56,829,983 |
| 未払金 | － | 3,094,319 |
| 未払収益分配金 | 26,713,690 | 23,787,344 |
| 未払解約金 | 15,510,422 | 5,112,457 |
| 未払受託者報酬 | 338,486 | 292,965 |
| 未払委託者報酬 | 16,924,260 | 14,647,899 |
| その他未払費用 | 909,905 | 260,324 |
| 流動負債計 | 60,606,032 | 104,025,291 |
| 負債の部合計 | 60,606,032 | 104,025,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,780,912,668 | 1,585,822,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,730,335 | 67,658,621 |
| （分配準備積立金） | 97,737,873 | 100,327,605 |
| 元本等合計 | 1,878,643,003 | 1,653,481,576 |
| 純資産の部合計 | 1,878,643,003 | 1,653,481,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,939,249,035 | 1,757,506,867 |
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