有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,813,438 | 157,036 |
コール・ローン | 36,254,792 | 45,498,576 |
その他有価証券 | 2,742,799,234 | 1,830,289,480 |
派生商品評価勘定 | 50,510,930 | 6,973,164 |
未収入金 | - | 28,218,722 |
未収利息 | 46,219,182 | 26,711,364 |
前払費用 | 11,672,597 | 505,166 |
その他未収収益 | - | 895,527 |
流動資産計 | 2,890,270,173 | 1,939,249,035 |
資産の部合計 | 2,890,270,173 | 1,939,249,035 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 184,179,036 | 209,269 |
未払収益分配金 | 38,174,453 | 26,713,690 |
未払解約金 | - | 15,510,422 |
未払受託者報酬 | 373,228 | 338,486 |
未払委託者報酬 | 18,661,293 | 16,924,260 |
その他未払費用 | 118,429 | 909,905 |
流動負債計 | 241,506,439 | 60,606,032 |
負債の部合計 | 241,506,439 | 60,606,032 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,544,963,544 | 1,780,912,668 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 103,800,190 | 97,730,335 |
(分配準備積立金) | 103,810,963 | 97,737,873 |
元本等合計 | 2,648,763,734 | 1,878,643,003 |
純資産の部合計 | 2,648,763,734 | 1,878,643,003 |
負債・純資産合計 | 2,890,270,173 | 1,939,249,035 |