りそな世界優先証券ファンド2013-06(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,813,438 | 157,036 |
| コール・ローン | 36,254,792 | 45,498,576 |
| その他有価証券 | 2,742,799,234 | 1,830,289,480 |
| 派生商品評価勘定 | 50,510,930 | 6,973,164 |
| 未収入金 | － | 28,218,722 |
| 未収利息 | 46,219,182 | 26,711,364 |
| 前払費用 | 11,672,597 | 505,166 |
| その他未収収益 | － | 895,527 |
| 流動資産計 | 2,890,270,173 | 1,939,249,035 |
| 資産の部合計 | 2,890,270,173 | 1,939,249,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 184,179,036 | 209,269 |
| 未払収益分配金 | 38,174,453 | 26,713,690 |
| 未払解約金 | － | 15,510,422 |
| 未払受託者報酬 | 373,228 | 338,486 |
| 未払委託者報酬 | 18,661,293 | 16,924,260 |
| その他未払費用 | 118,429 | 909,905 |
| 流動負債計 | 241,506,439 | 60,606,032 |
| 負債の部合計 | 241,506,439 | 60,606,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,544,963,544 | 1,780,912,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,800,190 | 97,730,335 |
| （分配準備積立金） | 103,810,963 | 97,737,873 |
| 元本等合計 | 2,648,763,734 | 1,878,643,003 |
| 純資産の部合計 | 2,648,763,734 | 1,878,643,003 |
| 負債・純資産合計 | 2,890,270,173 | 1,939,249,035 |
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