りそな世界優先証券ファンド2013-06(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,813,438 |
| コール・ローン | 36,254,792 |
| その他有価証券 | 2,742,799,234 |
| 派生商品評価勘定 | 50,510,930 |
| 未収利息 | 46,219,182 |
| 前払費用 | 11,672,597 |
| 流動資産合計 | 2,890,270,173 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,890,270,173 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 184,179,036 |
| 未払収益分配金 | 38,174,453 |
| 未払受託者報酬 | 373,228 |
| 未払委託者報酬 | 18,661,293 |
| その他未払費用 | 118,429 |
| 流動負債合計 | 241,506,439 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 241,506,439 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,544,963,544 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 103,800,190 |
| （分配準備積立金） | 103,810,963 |
| 元本等合計 | 2,648,763,734 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,648,763,734 |
| 負債純資産合計 | 2,890,270,173 |
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