りそな世界優先証券ファンド2013-06(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,515,690 | 201,181,285 |
| コール・ローン | 44,664,402 | 7,956,964 |
| その他有価証券 | 1,665,566,275 | 1,189,358,724 |
| 未収入金 | － | 11,770 |
| 未収利息 | 33,753,330 | 16,890,711 |
| 前払費用 | 115,963 | 149,253 |
| その他未収収益 | 891,207 | 1,968,718 |
| 流動資産計 | 1,757,506,867 | 1,417,517,425 |
| 資産の部合計 | 1,757,506,867 | 1,417,517,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,829,983 | 34,467,490 |
| 未払金 | 3,094,319 | 278,882 |
| 未払収益分配金 | 23,787,344 | 19,487,273 |
| 未払解約金 | 5,112,457 | － |
| 未払受託者報酬 | 292,965 | 237,667 |
| 未払委託者報酬 | 14,647,899 | 11,883,268 |
| その他未払費用 | 260,324 | 262,155 |
| 流動負債計 | 104,025,291 | 66,616,735 |
| 負債の部合計 | 104,025,291 | 66,616,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,585,822,955 | 1,299,151,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,658,621 | 51,749,129 |
| （分配準備積立金） | 100,327,605 | 88,072,101 |
| 元本等合計 | 1,653,481,576 | 1,350,900,690 |
| 純資産の部合計 | 1,653,481,576 | 1,350,900,690 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,506,867 | 1,417,517,425 |
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