りそな世界優先証券ファンド2013-06(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 201,181,285 | 95,745,124 |
| コール・ローン | 7,956,964 | 72,941,337 |
| その他有価証券 | 1,189,358,724 | 1,079,621,427 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,406,798 |
| 未収入金 | 11,770 | － |
| 未収利息 | 16,890,711 | 23,604,480 |
| 前払費用 | 149,253 | 120,649 |
| その他未収収益 | 1,968,718 | 741,888 |
| 流動資産計 | 1,417,517,425 | 1,282,181,703 |
| 資産の部合計 | 1,417,517,425 | 1,282,181,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,467,490 | 11,459,047 |
| 未払金 | 278,882 | － |
| 未払収益分配金 | 19,487,273 | 24,222,579 |
| 未払受託者報酬 | 237,667 | 212,370 |
| 未払委託者報酬 | 11,883,268 | 10,618,286 |
| その他未払費用 | 262,155 | 234,623 |
| 流動負債計 | 66,616,735 | 46,746,905 |
| 負債の部合計 | 66,616,735 | 46,746,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,299,151,561 | 1,211,128,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,749,129 | 24,305,831 |
| （分配準備積立金） | 88,072,101 | 79,274,851 |
| 元本等合計 | 1,350,900,690 | 1,235,434,798 |
| 純資産の部合計 | 1,350,900,690 | 1,235,434,798 |
| 負債・純資産合計 | 1,417,517,425 | 1,282,181,703 |
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