有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年5月26日) | 第3期計算期間末 (平成26年11月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157,036 | 12,515,690 |
| コール・ローン | 45,498,576 | 44,664,402 |
| その他有価証券 | 1,830,289,480 | 1,665,566,275 |
| 派生商品評価勘定 | 6,973,164 | - |
| 未収入金 | 28,218,722 | - |
| 未収利息 | 26,711,364 | 33,753,330 |
| 前払費用 | 505,166 | 115,963 |
| その他未収収益 | 895,527 | 891,207 |
| 流動資産合計 | 1,939,249,035 | 1,757,506,867 |
| 資産合計 | 1,939,249,035 | 1,757,506,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 209,269 | 56,829,983 |
| 未払金 | - | 3,094,319 |
| 未払収益分配金 | 26,713,690 | 23,787,344 |
| 未払解約金 | 15,510,422 | 5,112,457 |
| 未払受託者報酬 | 338,486 | 292,965 |
| 未払委託者報酬 | 16,924,260 | 14,647,899 |
| その他未払費用 | 909,905 | 260,324 |
| 流動負債合計 | 60,606,032 | 104,025,291 |
| 負債合計 | 60,606,032 | 104,025,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,780,912,668 | 1,585,822,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,730,335 | 67,658,621 |
| (分配準備積立金) | 97,737,873 | 100,327,605 |
| 元本等合計 | 1,878,643,003 | 1,653,481,576 |
| 純資産合計 | 1,878,643,003 | 1,653,481,576 |
| 負債純資産合計 | 1,939,249,035 | 1,757,506,867 |
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