有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成27年5月25日) | 第5期計算期間末 (平成27年11月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 201,181,285 | 95,745,124 |
| コール・ローン | 7,956,964 | 72,941,337 |
| その他有価証券 | 1,189,358,724 | 1,079,621,427 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,406,798 |
| 未収入金 | 11,770 | - |
| 未収利息 | 16,890,711 | 23,604,480 |
| 前払費用 | 149,253 | 120,649 |
| その他未収収益 | 1,968,718 | 741,888 |
| 流動資産合計 | 1,417,517,425 | 1,282,181,703 |
| 資産合計 | 1,417,517,425 | 1,282,181,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,467,490 | 11,459,047 |
| 未払金 | 278,882 | - |
| 未払収益分配金 | 19,487,273 | 24,222,579 |
| 未払受託者報酬 | 237,667 | 212,370 |
| 未払委託者報酬 | 11,883,268 | 10,618,286 |
| その他未払費用 | 262,155 | 234,623 |
| 流動負債合計 | 66,616,735 | 46,746,905 |
| 負債合計 | 66,616,735 | 46,746,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,299,151,561 | 1,211,128,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,749,129 | 24,305,831 |
| (分配準備積立金) | 88,072,101 | 79,274,851 |
| 元本等合計 | 1,350,900,690 | 1,235,434,798 |
| 純資産合計 | 1,350,900,690 | 1,235,434,798 |
| 負債純資産合計 | 1,417,517,425 | 1,282,181,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
