有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年11月25日 | 第4期計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成27年 5月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,585,388 | 38,299,257 |
| 有価証券売買等損益 | △30,989,863 | △7,281,368 |
| 為替差損益 | △3,819,445 | △3,114,158 |
| その他収益 | 891,207 | 1,077,511 |
| 営業収益合計 | 19,667,287 | 28,981,242 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 292,965 | 237,667 |
| 委託者報酬 | 14,647,899 | 11,883,268 |
| その他費用 | 453,489 | 401,236 |
| 営業費用合計 | 15,394,353 | 12,522,171 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,272,934 | 16,459,071 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,272,934 | 16,459,071 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,272,934 | 16,459,071 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 281,569 | 1,333,526 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 97,730,335 | 67,658,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,275,735 | 11,547,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,275,735 | 11,547,764 |
| 分配金 | 23,787,344 | 19,487,273 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,658,621 | 51,749,129 |
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