有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成26年11月26日 至 平成27年 5月25日 | 第5期計算期間 自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,299,257 | 32,466,483 |
| 有価証券売買等損益 | △7,281,368 | △20,932,000 |
| 為替差損益 | △3,114,158 | △1,343,864 |
| その他収益 | 1,077,511 | 741,888 |
| 営業収益合計 | 28,981,242 | 10,932,507 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 237,667 | 212,370 |
| 委託者報酬 | 11,883,268 | 10,618,286 |
| その他費用 | 401,236 | 393,870 |
| 営業費用合計 | 12,522,171 | 11,224,526 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,459,071 | △292,019 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 16,459,071 | △292,019 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 16,459,071 | △292,019 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,333,526 | △359,320 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,658,621 | 51,749,129 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,547,764 | 3,288,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,547,764 | 3,288,020 |
| 分配金 | 19,487,273 | 24,222,579 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,749,129 | 24,305,831 |
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